लुफ्थांसा लंबी अवधि के आधार पर सभी 2021 वित्तीय देनदारियों को पुनर्वित्त करता है

• लुफ्थांसा ने 2.6 में लगभग 2021 बिलियन यूरो की सभी वित्तीय देनदारियों की पुनर्वित्त प्राप्त कर ली है
• 30 सितंबर तक, समूह के पास 10.1 बिलियन यूरो का नकद और नकद समकक्ष था
• यह संभावना है कि लुफ्थांसा स्थिरीकरण पैकेज के अतिरिक्त तत्वों को आकर्षित करेगा जो वर्तमान में अप्रयुक्त हैं

डॉयचे लुफ्थांसा एजी ने फिर से 1.6 बिलियन यूरो की कुल मात्रा के साथ एक बांड जारी किया है। 100,000 यूरो के मूल्यवर्ग के साथ बांड को क्रमशः चार और सात वर्षों के कार्यकाल के साथ दो किश्तों में रखा गया था: 11 फरवरी 2025 तक की अवधि वाले किश्त में 750 मिलियन यूरो की मात्रा होती है और प्रति वर्ष 2.875 प्रतिशत का ब्याज होता है। 11 फरवरी 2028 तक की अवधि के लिए किश्त में 850 मिलियन यूरो की मात्रा होती है और प्रति वर्ष 3.75 प्रतिशत का ब्याज मिलता है।

अब उठाए गए दीर्घकालिक फंडों और 2.1 की दूसरी छमाही में 2020 बिलियन यूरो की उधारी के आधार पर, लुफ्थांसा ने 2.6 के कारण लगभग 2021 बिलियन यूरो की सभी वित्तीय देनदारियों का पुनर्वित्त प्राप्त कर लिया है। पिछले जून में, अतिरिक्त धन जुटाने से लुफ्थांसा के केएफडब्ल्यू ऋण की अदायगी हो जाएगी। इस प्रकार, अनुसूची के आगे केएफडब्ल्यू को 1 बिलियन यूरो का ऋण चुकाया जाएगा। पूर्ण पुनर्भुगतान के बाद, लुफ्थांसा को फिर से अपने निपटान में केएफडब्ल्यू ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में विमान गिरवी रखा जाएगा।

“हम अपने घरेलू बाजारों में प्राप्त समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। आज का सफल बांड प्लेसमेंट हमें पूरे केएफडब्ल्यू ऋण को चुकाने की अनुमति देता है। पुनर्वित्त भी हमारी वित्तपोषण लागत को कम करता है। पुनर्भुगतान के बावजूद, हालांकि, यह संभावना है कि हम स्थिरीकरण पैकेज के अतिरिक्त तत्वों को आकर्षित करेंगे जो वर्तमान में अप्रयुक्त हैं। उपयोग की सीमा महामारी के आगे के पाठ्यक्रम पर निर्भर करेगी, ”रेम्को स्टीनबर्गेन, मुख्य वित्तीय अधिकारी ने कहा डॉयचे लुफ्थांसा एजी.

30 सितंबर तक, समूह के पास 10.1 बिलियन यूरो (जर्मनी, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम में स्थिरीकरण पैकेजों से अप्रयुक्त धन सहित) के नकद और नकद समतुल्य थे। लुफ्थांसा ने सरकार के 3 बिलियन यूरो के स्थिरीकरण के उपायों को इस तारीख तक 9 बिलियन यूरो तक सीमित कर दिया था। अभी तक नहीं निकाली गई धनराशि में 4.5 बिलियन यूरो की राशि में डब्ल्यूएसएफ साइलेंट पार्टिशन I है, जो IFRS के अनुसार लुफ्थांसा की इक्विटी को मजबूत करेगा।