Transat AT Inc. ने आज घोषणा की कि उसने कनाडा एंटरप्राइज इमरजेंसी फंडिंग कॉरपोरेशन, एक संघीय क्राउन कॉरपोरेशन के साथ अतिरिक्त तरलता में $ 100 मिलियन प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया है। इस तरह के अतिरिक्त फंडिंग की स्थापना के संबंध में, लार्ज एम्प्लॉयर इमरजेंसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी (LEEFF) के माध्यम से, Transat ने अप्रैल 2023 की परिपक्वता अवधि को अप्रैल 2024 तक स्थगित करने के साथ-साथ अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक स्थगित करने के लिए सभी उधारदाताओं के साथ एक समझौता किया है। वह तारीख जिसके द्वारा निगम को कुछ वित्तीय अनुबंधों को पूरा करना होगा।
ऐसी तरलता महामारी के प्रभावों से उबरने में निगम की मदद करने के लिए एलईईएफएफ के माध्यम से 29 अप्रैल, 2021 को प्राप्त प्रारंभिक वित्तपोषण के अतिरिक्त है। 10 मार्च, 2022 को, Transat को यात्री धनवापसी के लिए अतिरिक्त $43.3 मिलियन भी प्राप्त हुए और असुरक्षित LEEFF वित्तपोषण समझौते की कुछ प्रमुख शर्तों के लिए अनुकूल 20-महीने के आस्थगन पर बातचीत की।
जैसा कि अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनिक गुएरार्ड ने कहा, "यह पूरक वित्तपोषण और मौजूदा समझौतों में बदलाव हमारे खजाने की स्थिति को मजबूत करते हैं और हमारी वित्तीय लचीलापन को मजबूत करते हैं। यह महत्वपूर्ण वित्तीय मील का पत्थर, बिक्री के साथ संयुक्त, जो हाल के महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, हमें आशावाद और आत्मविश्वास के साथ अपनी रणनीतिक योजना को लागू करने के लिए वित्तीय लचीलापन देगा। ”
कनाडा एंटरप्राइज इमरजेंसी फंडिंग कॉरपोरेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा, जिसका ट्रांसैट अगले कुछ महीनों में आवश्यकतानुसार उपयोग करेगा, $ 100 मिलियन की राशि के लिए है, जिसमें से 80% गैर-परिक्रामी और असुरक्षित के नियमों और शर्तों के तहत है। क्रेडिट सुविधा में पिछले मार्च में संशोधन किया गया है, और 20% परिक्रामी और सुरक्षित क्रेडिट सुविधा के नियमों और शर्तों के तहत है।
LEEFF वित्तपोषण के तहत, Transat ने 4,687,500-वर्ष की अवधि में $3.20 प्रति शेयर के व्यायाम मूल्य पर Transat शेयरों की एक समान संख्या की खरीद के लिए कुल 10 वारंट जारी किए।1. वारंट बनाए जाने वाले चित्र के अनुपात में निहित होते हैं, लेकिन यदि 50 दिसंबर, 31 तक ऋण पूरी तरह से चुकाया जाना था, तो निहित वारंट का 2023% जब्त कर लिया जाएगा।
वित्तीय व्यवस्था ट्रांज़ैट को अधिकतम 50 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा भी प्रदान करती है, कुछ शर्तों के अधीन जो किसी तीसरे पक्ष से अतिरिक्त धन प्राप्त करने सहित 29 जुलाई, 2023 के बाद पूरी नहीं होनी चाहिए। यह अपनी पुनर्प्राप्ति योजना के कार्यान्वयन में Transat के लिए क्राउन कॉर्पोरेशन की नई प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
इस लेख से क्या सीखें:
- कनाडा एंटरप्राइज इमरजेंसी फंडिंग कॉरपोरेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा, जिसका ट्रांसैट अगले कुछ महीनों में आवश्यकतानुसार उपयोग करेगा, $ 100 मिलियन की राशि के लिए है, जिसमें से 80% गैर-परिक्रामी और असुरक्षित के नियमों और शर्तों के तहत है। क्रेडिट सुविधा में पिछले मार्च में संशोधन किया गया है, और 20% परिक्रामी और सुरक्षित क्रेडिट सुविधा के नियमों और शर्तों के तहत है।
- In connection with the establishment of such additional funding, through the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), Transat has reached an agreement with all lenders to defer the April 2023 maturities to April 2024, as well as to defer from October 2022 to October 2023 the date by which the Corporation must meet certain financial covenants.
- Under the LEEFF financing, Transat issued a total of 4,687,500 warrants for the purchase of an equivalent number of Transat shares at an exercise price of $3.
