- जून में, eTurboNews एक रिपोर्ट कीजर्मन लुफ्थांसा एयरलाइन की पूंजी वृद्धि की योजना के बारे में।
- सकल आय 2,140 मिलियन यूरो होने की उम्मीद है। EUR 3.58 प्रति नए शेयर की सदस्यता मूल्य TERP (सैद्धांतिक पूर्व-अधिकार मूल्य) पर 39.3% की छूट के अनुरूप है।
- सदस्यता अनुपात 1:1 है। सब्सक्रिप्शन अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारकों को नए शेयरों की पेशकश की जानी है, जो 22 सितंबर, 2021 को शुरू होने और 5 अक्टूबर, 2021 को समाप्त होने की उम्मीद है।
राइट्स ट्रेडिंग 22 सितंबर, 2021 को शुरू होने और 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने की उम्मीद है।
लेनदेन पूरी तरह से 14 बैंकों के एक सिंडिकेट द्वारा अंडरराइट किया गया है। इसके अलावा, ब्लैकरॉक, इंक. के प्रबंधन के तहत कई निधियों और खातों ने कुल 300 मिलियन यूरो के लिए एक उप-अंडरराइटिंग समझौता किया है और अपने सदस्यता अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
कंपनी के कार्यकारी बोर्ड के सभी सदस्यों ने भी पूंजी वृद्धि में भाग लेने और अपने शेयरों के संबंध में प्राप्त सभी सदस्यता अधिकारों का पूरा प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध किया है।
पूंजी वृद्धि समूह की इक्विटी स्थिति को मजबूत करने के लिए है। कंपनी जर्मनी के संघीय गणराज्य (ईएसएफ) के आर्थिक स्थिरीकरण कोष की मौन भागीदारी I को 1.5 बिलियन यूरो की राशि में चुकाने के लिए शुद्ध आय का उपयोग करेगी।
इसके अतिरिक्त, कंपनी का इरादा 1 के अंत तक 2021 बिलियन यूरो की राशि में साइलेंट पार्टिसिपेशन II को पूरी तरह से चुकाने का है और 2021 के अंत तक साइलेंट पार्टिसिपेशन I की पूर्ववत राशि को रद्द करने का भी इरादा रखता है।
ईएसएफ, जिसके पास वर्तमान में कंपनी की शेयर पूंजी का 15.94% हिस्सा है, ने पूंजी वृद्धि के पूरा होने के छह महीने से पहले कंपनी में अपने इक्विटी ब्याज को विभाजित करना शुरू कर दिया है, अगर ईएसएफ पूंजी वृद्धि की सदस्यता लेता है। इस घटना में, पूंजी वृद्धि के बंद होने के 24 महीने बाद तक विनिवेश पूरा नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि कंपनी साइलेंट पार्टिसिपेशन I और साइलेंट पार्टिसिपेशन II का भुगतान इरादा के अनुसार करे।
जर्मनी में नए शेयरों की सार्वजनिक पेशकश विशेष रूप से जर्मन संघीय वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (BaFin) द्वारा अनुमोदित एक प्रतिभूति प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से और उसके आधार पर की जाती है, जिसे अन्य के साथ, पर उपलब्ध कराया जाएगा। लुफ्थांसा समूह की वेबसाइट . अनुमोदन 20 सितंबर, 2021 को दिए जाने की उम्मीद है। जर्मनी के बाहर कोई सार्वजनिक पेशकश नहीं होगी और प्रॉस्पेक्टस को अन्यथा किसी अन्य नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाएगा।
इस लेख से क्या सीखें:
- The public offer of the New Shares in Germany is made exclusively through and on the basis of a securities prospectus approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), which will be made available, among other, on the website of the Lufthansa Group .
- The Company will use the net proceeds to repay the Silent Participation I of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) in the amount of EUR 1.
- 94% of the Company’s share capital, has undertaken to start divesting its equity interest in the Company no earlier than six months after completion of the capital increase, if the ESF subscribes to the capital increase.
